有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成29年 9月 7日現在) | 第7特定期間末 (平成30年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,346,618 | 24,713,049 |
| コール・ローン | 284,509,141 | 472,793,670 |
| 株式 | 4,770,493,680 | 3,786,489,180 |
| 未収入金 | 43,229,825 | - |
| 未収配当金 | 1,188,500 | 4,070,200 |
| 流動資産合計 | 5,118,767,764 | 4,288,066,099 |
| 資産合計 | 5,118,767,764 | 4,288,066,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,686,456 | 28,881,712 |
| 未払収益分配金 | - | 114,802,554 |
| 未払解約金 | 12,412,453 | 10,969,142 |
| 未払受託者報酬 | 733,987 | 605,185 |
| 未払委託者報酬 | 22,019,563 | 18,155,599 |
| 未払利息 | 623 | 764 |
| その他未払費用 | 147,977 | 124,877 |
| 流動負債合計 | 56,001,059 | 173,539,833 |
| 負債合計 | 56,001,059 | 173,539,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,923,671,817 | *1 3,826,751,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,094,888 | 287,774,444 |
| (分配準備積立金) | 152,015,389 | 334,366,400 |
| 元本等合計 | 5,062,766,705 | 4,114,526,266 |
| 純資産合計 | *2 5,062,766,705 | *2 4,114,526,266 |
| 負債純資産合計 | 5,118,767,764 | 4,288,066,099 |
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