有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (2019年 3月 7日現在) | 第10特定期間末 (2019年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,082,454 | 11,132,645 |
| コール・ローン | 229,852,012 | 149,169,471 |
| 株式 | 2,747,388,400 | 2,448,276,550 |
| 未収入金 | 26,895,310 | - |
| 未収配当金 | 3,994,000 | 2,946,431 |
| 流動資産合計 | 3,018,212,176 | 2,611,525,097 |
| 資産合計 | 3,018,212,176 | 2,611,525,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,233,925 |
| 未払解約金 | 2,095,185 | 6,532,572 |
| 未払受託者報酬 | 395,355 | 360,881 |
| 未払委託者報酬 | 11,860,603 | 10,826,552 |
| 未払利息 | 194 | 286 |
| その他未払費用 | 80,239 | 73,115 |
| 流動負債合計 | 14,431,576 | 24,027,331 |
| 負債合計 | 14,431,576 | 24,027,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,147,562,875 | *1 2,784,708,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,782,275 | △197,210,280 |
| (分配準備積立金) | 204,285,205 | 189,877,372 |
| 元本等合計 | 3,003,780,600 | 2,587,497,766 |
| 純資産合計 | *3 3,003,780,600 | *3 2,587,497,766 |
| 負債純資産合計 | 3,018,212,176 | 2,611,525,097 |
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