有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成27年 9月 7日現在) | 第3特定期間末 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 195,381,471 |
| コール・ローン | 625,473,666 | 221,044,735 |
| 株式 | 8,989,673,160 | 8,533,913,500 |
| 未収入金 | 195,427,007 | 410,630,908 |
| 未収配当金 | 6,193,865 | 16,291,000 |
| 未収利息 | 171 | 6 |
| 流動資産合計 | 9,816,767,869 | 9,377,261,620 |
| 資産合計 | 9,816,767,869 | 9,377,261,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 284,945,072 | 323,479,395 |
| 未払解約金 | 4,341,449 | 68,610,523 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,540 | 1,292,154 |
| 未払委託者報酬 | 36,226,122 | 38,764,473 |
| その他未払費用 | 241,474 | 258,398 |
| 流動負債合計 | 326,961,657 | 432,404,943 |
| 負債合計 | 326,961,657 | 432,404,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,961,913,772 | *1 10,151,260,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △472,107,560 | △1,206,403,532 |
| (分配準備積立金) | 301,895,566 | 201,790,353 |
| 元本等合計 | 9,489,806,212 | 8,944,856,677 |
| 純資産合計 | *3 9,489,806,212 | *3 8,944,856,677 |
| 負債純資産合計 | 9,816,767,869 | 9,377,261,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
