有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2022年 3月 7日現在) | 第16特定期間末 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,005,122 | 3,155,158 |
| コール・ローン | 73,390,423 | 108,153,612 |
| 株式 | 1,540,955,900 | 1,526,482,500 |
| 未収配当金 | 3,937,850 | 2,479,750 |
| 流動資産合計 | 1,624,289,295 | 1,640,271,020 |
| 資産合計 | 1,624,289,295 | 1,640,271,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,644,924 |
| 未払受託者報酬 | 243,565 | 230,326 |
| 未払委託者報酬 | 7,306,892 | 6,909,674 |
| 未払利息 | 24 | 133 |
| その他未払費用 | 49,344 | 48,011 |
| 流動負債合計 | 7,599,825 | 8,833,068 |
| 負債合計 | 7,599,825 | 8,833,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,713,963,064 | *1 1,621,283,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,273,594 | 10,154,683 |
| (分配準備積立金) | 112,034,470 | 118,359,651 |
| 元本等合計 | 1,616,689,470 | 1,631,437,952 |
| 純資産合計 | *3 1,616,689,470 | *3 1,631,437,952 |
| 負債純資産合計 | 1,624,289,295 | 1,640,271,020 |
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