有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成28年 3月 7日現在) | 第4特定期間末 (平成28年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,381,471 | 30,607,821 |
| コール・ローン | 221,044,735 | 257,208,450 |
| 株式 | 8,533,913,500 | 6,463,673,150 |
| 未収入金 | 410,630,908 | 226,762,636 |
| 未収配当金 | 16,291,000 | 11,867,100 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 9,377,261,620 | 6,990,119,157 |
| 資産合計 | 9,377,261,620 | 6,990,119,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 323,479,395 | 221,491,630 |
| 未払解約金 | 68,610,523 | 44,326,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,154 | 1,001,934 |
| 未払委託者報酬 | 38,764,473 | 30,057,989 |
| 未払利息 | - | 346 |
| その他未払費用 | 258,398 | 204,177 |
| 流動負債合計 | 432,404,943 | 297,082,656 |
| 負債合計 | 432,404,943 | 297,082,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,151,260,209 | *1 7,654,622,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,206,403,532 | △961,585,971 |
| (分配準備積立金) | 201,790,353 | 193,951,474 |
| 元本等合計 | 8,944,856,677 | 6,693,036,501 |
| 純資産合計 | *3 8,944,856,677 | *3 6,693,036,501 |
| 負債純資産合計 | 9,377,261,620 | 6,990,119,157 |
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