有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2023年 9月 7日現在) | 第19特定期間末 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,706,264 | 32,795,945 |
| コール・ローン | 150,838,708 | 181,414,387 |
| 株式 | 1,624,378,300 | 1,662,090,500 |
| 未収配当金 | 1,705,600 | 2,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,787,628,872 | 1,879,100,832 |
| 資産合計 | 1,787,628,872 | 1,879,100,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,868,139 | 104,028,422 |
| 未払解約金 | 1,179,062 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 228,310 | 227,883 |
| 未払委託者報酬 | 6,849,217 | 6,836,359 |
| 未払利息 | 206 | 115 |
| その他未払費用 | 46,236 | 46,265 |
| 流動負債合計 | 83,171,170 | 111,139,074 |
| 負債合計 | 83,171,170 | 111,139,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,497,362,790 | *1 1,486,120,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,094,912 | 281,841,442 |
| (分配準備積立金) | 171,263,064 | 238,530,226 |
| 元本等合計 | 1,704,457,702 | 1,767,961,758 |
| 純資産合計 | *2 1,704,457,702 | *2 1,767,961,758 |
| 負債純資産合計 | 1,787,628,872 | 1,879,100,832 |
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