- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2023年 3月 7日現在) | 第18特定期間末 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,892,579 | 10,706,264 |
| コール・ローン | 117,878,453 | 150,838,708 |
| 株式 | 1,528,816,500 | 1,624,378,300 |
| 未収配当金 | 904,500 | 1,705,600 |
| 流動資産合計 | 1,664,492,032 | 1,787,628,872 |
| 資産合計 | 1,664,492,032 | 1,787,628,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,831,427 | 74,868,139 |
| 未払解約金 | 1,801,973 | 1,179,062 |
| 未払受託者報酬 | 213,784 | 228,310 |
| 未払委託者報酬 | 6,413,409 | 6,849,217 |
| 未払利息 | 76 | 206 |
| その他未払費用 | 43,486 | 46,236 |
| 流動負債合計 | 24,304,155 | 83,171,170 |
| 負債合計 | 24,304,155 | 83,171,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,583,142,739 | *1 1,497,362,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,045,138 | 207,094,912 |
| (分配準備積立金) | 106,320,345 | 171,263,064 |
| 元本等合計 | 1,640,187,877 | 1,704,457,702 |
| 純資産合計 | *2 1,640,187,877 | *2 1,704,457,702 |
| 負債純資産合計 | 1,664,492,032 | 1,787,628,872 |
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