有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成27年 3月 9日現在) | 第2特定期間末 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 878,263,939 | 625,473,666 |
| 株式 | 8,709,682,350 | 8,989,673,160 |
| 未収入金 | 470,960,758 | 195,427,007 |
| 未収配当金 | 4,420,600 | 6,193,865 |
| 未収利息 | 240 | 171 |
| 流動資産合計 | 10,063,327,887 | 9,816,767,869 |
| 資産合計 | 10,063,327,887 | 9,816,767,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 95,661,219 | 284,945,072 |
| 未払収益分配金 | 258,125,565 | - |
| 未払解約金 | 421,267,555 | 4,341,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,250 | 1,207,540 |
| 未払委託者報酬 | 38,137,438 | 36,226,122 |
| その他未払費用 | 254,219 | 241,474 |
| 流動負債合計 | 814,717,246 | 326,961,657 |
| 負債合計 | 814,717,246 | 326,961,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,604,185,526 | *1 9,961,913,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,425,115 | △472,107,560 |
| (分配準備積立金) | 568,121,677 | 301,895,566 |
| 元本等合計 | 9,248,610,641 | 9,489,806,212 |
| 純資産合計 | *3 9,248,610,641 | *3 9,489,806,212 |
| 負債純資産合計 | 10,063,327,887 | 9,816,767,869 |
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