有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (2018年 9月 7日現在) | 第9特定期間末 (2019年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,407,150 | 10,082,454 |
| コール・ローン | 337,031,783 | 229,852,012 |
| 株式 | 3,338,620,100 | 2,747,388,400 |
| 未収入金 | 21,456,685 | 26,895,310 |
| 未収配当金 | 893,000 | 3,994,000 |
| 流動資産合計 | 3,713,408,718 | 3,018,212,176 |
| 資産合計 | 3,713,408,718 | 3,018,212,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,069,747 | - |
| 未払解約金 | 16,215,211 | 2,095,185 |
| 未払受託者報酬 | 518,490 | 395,355 |
| 未払委託者報酬 | 15,554,810 | 11,860,603 |
| 未払利息 | 499 | 194 |
| その他未払費用 | 106,599 | 80,239 |
| 流動負債合計 | 67,465,356 | 14,431,576 |
| 負債合計 | 67,465,356 | 14,431,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,506,974,773 | *1 3,147,562,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,968,589 | △143,782,275 |
| (分配準備積立金) | 224,972,219 | 204,285,205 |
| 元本等合計 | 3,645,943,362 | 3,003,780,600 |
| 純資産合計 | *3 3,645,943,362 | *3 3,003,780,600 |
| 負債純資産合計 | 3,713,408,718 | 3,018,212,176 |
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