有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年4月30日)

①【純資産等の推移】
設立時及び第1期の計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額
の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に
把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成26年9月8日 (設立時)	200	200	100,000
平成27年4月30日 (第1期末)	129,482 (128,469)	68,087 (67,074)	107,733 (106,130)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成27年4月
	最高(円)	148,600
	最低(円)	131,700
	売買高(口)	835,349

第1期中の 月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月	平成27年 3月	平成27年 4月
	最高(円)	138,700	148,600	142,500	139,000	144,700
	最低(円)	131,700	137,800	133,900	131,800	137,200
	売買高(口)	382,391	264,061	62,447	57,540	68,910

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に平成26年12月3日に上場しました。