有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2025/05/01-2025/10/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年4月30日 (第17期末)	569,205 (561,401)	293,617 (285,813)	67,013 (65,232)
2023年10月31日 (第18期末)	569,478 (560,820)	293,226 (284,569)	66,924 (64,948)
2024年4月30日 (第19期末)	565,030 (555,851)	289,526 (280,346)	66,079 (63,984)
2024年10月31日 (第20期末)	568,345 (560,384)	294,657 (286,696)	67,250 (65,433)
2025年4月30日 (第21期末)	577,558 (567,257)	290,516 (280,215)	66,702 (64,337)
2025年10月31日 (第22期末)	566,471 (556,447)	287,624 (277,600)	66,827 (64,498)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第17期 2023年4月	第18期 2023年10月	第19期 2024年4月	第20期 2024年10月	第21期 2025年4月	第22期 2025年10月
	最高(円)	81,500	86,900	84,700	84,200	81,000	82,600
	最低(円)	68,600	76,800	73,200	72,500	72,000	75,200
	売買高(口)	1,319,775	1,245,650	1,219,844	1,212,217	1,128,730	1,310,432

第22期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月
	最高(円)	78,500	78,600	78,500	81,700	81,600	82,600
	最低(円)	76,400	75,200	75,300	79,100	78,800	78,700
	売買高(口)	180,594	243,352	200,739	189,139	219,377	277,231

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。