有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年10月31日 (第16期末)	570,999 (563,489)	294,484 (286,974)	67,211 (65,497)
2023年4月30日 (第17期末)	569,205 (561,401)	293,617 (285,813)	67,013 (65,232)
2023年10月31日 (第18期末)	569,478 (560,820)	293,226 (284,569)	66,924 (64,948)
2024年4月30日 (第19期末)	565,030 (555,851)	289,526 (280,346)	66,079 (63,984)
2024年10月31日 (第20期末)	568,345 (560,384)	294,657 (286,696)	67,250 (65,433)
2025年4月30日 (第21期末)	577,558 (567,257)	290,516 (280,215)	66,702 (64,337)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第16期 2022年10月	第17期 2023年4月	第18期 2023年10月	第19期 2024年4月	第20期 2024年10月	第21期 2025年4月
	最高(円)	85,600	81,500	86,900	84,700	84,200	81,000
	最低(円)	75,500	68,600	76,800	73,200	72,500	72,000
	売買高(口)	1,475,651	1,319,775	1,245,650	1,219,844	1,212,217	1,128,730

第21期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月	2025年 2月	2025年 3月	2025年 4月
	最高(円)	73,900	77,600	80,200	79,300	81,000	80,100
	最低(円)	72,000	72,200	76,100	76,700	75,700	76,100
	売買高(口)	162,749	219,023	194,736	147,239	165,235	239,748

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。