有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2022/11/01-2023/04/30)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2020年10月31日 (第12期末)	554,067 (546,841)	286,259 (279,032)	66,747 (65,062)
2021年4月30日 (第13期末)	556,569 (549,385)	286,220 (279,036)	66,738 (65,063)
2021年10月31日 (第14期末)	555,644 (547,912)	287,642 (279,910)	67,070 (65,267)
2022年4月30日 (第15期末)	579,931 (572,407)	298,782 (291,258)	67,428 (65,730)
2022年10月31日 (第16期末)	570,999 (563,489)	294,484 (286,974)	67,211 (65,497)
2023年4月30日 (第17期末)	569,205 (561,401)	293,617 (285,813)	67,013 (65,232)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第12期 2020年10月	第13期 2021年4月	第14期 2021年10月	第15期 2022年4月	第16期 2022年10月	第17期 2023年4月
	最高(円)	78,700	93,100	98,600	86,700	85,600	81,500
	最低(円)	62,500	72,700	86,200	73,600	75,500	68,600
	売買高(口)	1,668,236	1,618,176	1,417,219	1,475,110	1,475,651	1,319,775

第17期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月
	最高(円)	81,500	80,300	74,900	72,300	72,100	77,500
	最低(円)	79,200	74,500	70,400	69,900	68,600	73,600
	売買高(口)	195,224	275,711	179,984	140,767	237,928	290,161

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。