有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2017年10月31日 (第6期末)	207,142 (204,516)	112,815 (110,189)	58,212 (56,857)
2018年4月30日 (第7期末)	207,450 (204,829)	112,810 (110,189)	58,209 (56,857)
2018年10月31日 (第8期末)	457,588 (451,742)	245,663 (239,817)	65,299 (63,745)
2019年4月30日 (第9期末)	474,985 (468,988)	245,695 (239,698)	65,308 (63,714)
2019年10月31日 (第10期末)	547,989 (540,994)	286,192 (279,197)	66,732 (65,101)
2020年4月30日 (第11期末)	553,988 (546,848)	286,323 (279,183)	66,762 (65,097)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3) 2018年4月30日を分割の基準日とし、2018年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第6期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第6期 2017年10月	第7期 2018年4月 (権利落前)	第7期 2018年4月 (権利落後)	第8期 2018年10月	第9期 2019年4月	第10期 2019年10月	第11期 2020年4月
	最高(円)	146,400	149,100	70,500	73,900	85,400	103,700	99,700
	最低(円)	125,900	123,700	69,700	68,200	67,100	77,200	47,150
	売買高(口)	315,599	307,903	18,519	844,922	1,128,831	2,283,473	2,014,004

第11期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月
	最高(円)	99,700	96,600	93,000	95,100	88,800	68,700
	最低(円)	91,100	88,400	88,800	85,300	47,150	59,500
	売買高(口)	305,752	251,393	203,925	216,347	635,685	400,902

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。
(注3) 2018年4月30日を分割の基準日とし、2018年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。