有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2016年10月31日 (第4期末)	189,257 (186,937)	102,361 (100,040)	114,498 (111,902)
2017年4月30日 (第5期末)	189,627 (187,246)	102,421 (100,040)	114,565 (111,902)
2017年10月31日 (第6期末)	207,142 (204,516)	112,815 (110,189)	58,212 (56,857)
2018年4月30日 (第7期末)	207,450 (204,829)	112,810 (110,189)	58,209 (56,857)
2018年10月31日 (第8期末)	457,588 (451,742)	245,663 (239,817)	65,299 (63,745)
2019年4月30日 (第9期末)	474,985 (468,988)	245,695 (239,698)	65,308 (63,714)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3) 2018年4月30日を分割の基準日とし、2018年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第6期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第4期 2016年10月	第5期 2017年4月	第6期 2017年10月	第7期 2018年4月 (権利落前)	第7期 2018年4月 (権利落後)	第8期 2018年10月	第9期 2019年4月
	最高(円)	157,900	153,900	146,400	149,100	70,500	73,900	85,400
	最低(円)	125,800	138,000	125,900	123,700	69,700	68,200	67,100
	売買高(口)	531,143	260,910	315,599	307,903	18,519	844,922	1,128,831

第9期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2018年 11月	2018年 12月	2019年 1月	2019年 2月	2019年 3月	2019年 4月
	最高(円)	71,600	70,800	76,200	78,300	85,400	83,400
	最低(円)	68,700	67,100	69,500	76,700	76,500	80,300
	売買高(口)	149,450	174,514	181,148	183,227	245,939	194,553

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。
(注3) 2018年4月30日を分割の基準日とし、2018年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。