有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/11/01-2026/04/30)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年10月31日 (第18期末)	569,478 (560,820)	293,226 (284,569)	66,924 (64,948)
2024年4月30日 (第19期末)	565,030 (555,851)	289,526 (280,346)	66,079 (63,984)
2024年10月31日 (第20期末)	568,345 (560,384)	294,657 (286,696)	67,250 (65,433)
2025年4月30日 (第21期末)	577,558 (567,257)	290,516 (280,215)	66,702 (64,337)
2025年10月31日 (第22期末)	566,471 (556,447)	287,624 (277,600)	66,827 (64,498)
2026年4月30日 (第23期末)	586,527 (571,864)	289,995 (275,331)	67,378 (63,971)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第18期 2023年10月	第19期 2024年4月	第20期 2024年10月	第21期 2025年4月	第22期 2025年10月	第23期 2026年4月
	最高(円)	86,900	84,700	84,200	81,000	82,600	95,300
	最低(円)	76,800	73,200	72,500	72,000	75,200	78,200
	売買高(口)	1,245,650	1,219,844	1,212,217	1,128,730	1,310,432	1,489,199

第23期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月	2026年 2月	2026年 3月	2026年 4月
	最高(円)	81,200	90,000	92,400	95,300	94,500	93,100
	最低(円)	79,200	78,200	89,500	91,100	89,600	85,000
	売買高(口)	198,161	313,673	240,321	184,599	232,219	320,226

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。