有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/05/01-2022/10/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2020年4月30日 (第11期末)	553,988 (546,848)	286,323 (279,183)	66,762 (65,097)
2020年10月31日 (第12期末)	554,067 (546,841)	286,259 (279,032)	66,747 (65,062)
2021年4月30日 (第13期末)	556,569 (549,385)	286,220 (279,036)	66,738 (65,063)
2021年10月31日 (第14期末)	555,644 (547,912)	287,642 (279,910)	67,070 (65,267)
2022年4月30日 (第15期末)	579,931 (572,407)	298,782 (291,258)	67,428 (65,730)
2022年10月31日 (第16期末)	570,999 (563,489)	294,484 (286,974)	67,211 (65,497)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第11期 2020年4月	第12期 2020年10月	第13期 2021年4月	第14期 2021年10月	第15期 2022年4月	第16期 2022年10月
	最高(円)	99,700	78,700	93,100	98,600	86,700	85,600
	最低(円)	47,150	62,500	72,700	86,200	73,600	75,500
	売買高(口)	2,014,004	1,668,236	1,618,176	1,417,219	1,475,110	1,475,651

第16期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月
	最高(円)	79,500	80,600	83,400	85,600	85,100	82,800
	最低(円)	75,900	75,500	78,000	82,800	80,200	77,700
	売買高(口)	242,206	291,335	220,825	208,494	215,365	297,426

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。