訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

①【純資産等の推移】
設立時及び下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成26年9月8日 (設立時)	200	200	100,000
平成27年4月30日 (第1期末)	129,482 (128,469)	68,087 (67,074)	107,733 (106,130)
平成27年10月31日 (第2期末)	165,999 (164,047)	89,695 (87,743)	112,966 (110,508)
平成28年4月30日 (第3期末)	166,303 (164,336)	89,710 (87,743)	112,985 (110,508)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成27年4月	第2期 平成27年10月	第3期 平成28年4月
	最高(円)	148,600	142,500	133,500
	最低(円)	131,700	111,400	116,700
	売買高(口)	835,349	404,935	275,823

第2期中の 月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成27年 11月	平成27年 12月	平成28年 1月	平成28年 2月	平成28年 3月	平成28年 4月
	最高(円)	129,300	131,400	130,300	132,300	133,100	133,500
	最低(円)	123,800	127,400	116,700	120,100	127,300	126,200
	売買高(口)	28,135	35,616	31,046	66,806	44,650	69,570

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に平成26年12月3日に上場しました。