有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年10月31日 (第10期末)	547,989 (540,994)	286,192 (279,197)	66,732 (65,101)
2020年4月30日 (第11期末)	553,988 (546,848)	286,323 (279,183)	66,762 (65,097)
2020年10月31日 (第12期末)	554,067 (546,841)	286,259 (279,032)	66,747 (65,062)
2021年4月30日 (第13期末)	556,569 (549,385)	286,220 (279,036)	66,738 (65,063)
2021年10月31日 (第14期末)	555,644 (547,912)	287,642 (279,910)	67,070 (65,267)
2022年4月30日 (第15期末)	579,931 (572,407)	298,782 (291,258)	67,428 (65,730)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第10期 2019年10月	第11期 2020年4月	第12期 2020年10月	第13期 2021年4月	第14期 2021年10月	第15期 2022年4月
	最高(円)	103,700	99,700	78,700	93,100	98,600	86,700
	最低(円)	77,200	47,150	62,500	72,700	86,200	73,600
	売買高(口)	2,283,473	2,014,004	1,668,236	1,618,176	1,417,219	1,475,110

第15期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月	2022年 2月	2022年 3月	2022年 4月
	最高(円)	86,100	86,000	86,700	78,000	80,700	82,100
	最低(円)	82,500	82,700	75,600	75,400	73,600	75,700
	売買高(口)	251,200	248,538	253,323	203,335	249,521	269,193

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。