有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2024/05/01-2024/10/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年4月30日 (第15期末)	579,931 (572,407)	298,782 (291,258)	67,428 (65,730)
2022年10月31日 (第16期末)	570,999 (563,489)	294,484 (286,974)	67,211 (65,497)
2023年4月30日 (第17期末)	569,205 (561,401)	293,617 (285,813)	67,013 (65,232)
2023年10月31日 (第18期末)	569,478 (560,820)	293,226 (284,569)	66,924 (64,948)
2024年4月30日 (第19期末)	565,030 (555,851)	289,526 (280,346)	66,079 (63,984)
2024年10月31日 (第20期末)	568,345 (560,384)	294,657 (286,696)	67,250 (65,433)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第15期 2022年4月	第16期 2022年10月	第17期 2023年4月	第18期 2023年10月	第19期 2024年4月	第20期 2024年10月
	最高(円)	86,700	85,600	81,500	86,900	84,700	84,200
	最低(円)	73,600	75,500	68,600	76,800	73,200	72,500
	売買高(口)	1,475,110	1,475,651	1,319,775	1,245,650	1,219,844	1,212,217

第20期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月
	最高(円)	82,500	80,500	81,100	84,200	83,900	76,800
	最低(円)	80,600	77,400	78,200	74,900	76,000	72,500
	売買高(口)	216,360	142,036	174,832	234,433	215,229	229,327

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。