訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年10月31日 (第8期末)	457,588 (451,742)	245,663 (239,817)	65,299 (63,745)
2019年4月30日 (第9期末)	474,985 (468,988)	245,695 (239,698)	65,308 (63,714)
2019年10月31日 (第10期末)	547,989 (540,994)	286,192 (279,197)	66,732 (65,101)
2020年4月30日 (第11期末)	553,988 (546,848)	286,323 (279,183)	66,762 (65,097)
2020年10月31日 (第12期末)	554,067 (546,841)	286,259 (279,032)	66,747 (65,062)
2021年4月30日 (第13期末)	556,569 (549,385)	286,220 (279,036)	66,738 (65,063)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第8期 2018年10月	第9期 2019年4月	第10期 2019年10月	第11期 2020年4月	第12期 2020年10月	第13期 2021年4月
	最高(円)	73,900	85,400	103,700	99,700	78,700	93,100
	最低(円)	68,200	67,100	77,200	47,150	62,500	72,700
	売買高(口)	844,922	1,128,831	2,283,473	2,014,004	1,668,236	1,618,176

第13期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月
	最高(円)	75,400	77,600	75,700	86,800	92,000	93,100
	最低(円)	73,400	73,000	72,700	74,600	83,700	89,000
	売買高(口)	273,892	298,435	202,638	240,727	318,619	283,865

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。