有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/11/01-2024/04/30)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年10月31日 (第14期末)	555,644 (547,912)	287,642 (279,910)	67,070 (65,267)
2022年4月30日 (第15期末)	579,931 (572,407)	298,782 (291,258)	67,428 (65,730)
2022年10月31日 (第16期末)	570,999 (563,489)	294,484 (286,974)	67,211 (65,497)
2023年4月30日 (第17期末)	569,205 (561,401)	293,617 (285,813)	67,013 (65,232)
2023年10月31日 (第18期末)	569,478 (560,820)	293,226 (284,569)	66,924 (64,948)
2024年4月30日 (第19期末)	565,030 (555,851)	289,526 (280,346)	66,079 (63,984)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第14期 2021年10月	第15期 2022年4月	第16期 2022年10月	第17期 2023年4月	第18期 2023年10月	第19期 2024年4月
	最高(円)	98,600	86,700	85,600	81,500	86,900	84,700
	最低(円)	86,200	73,600	75,500	68,600	76,800	73,200
	売買高(口)	1,417,219	1,475,110	1,475,651	1,319,775	1,245,650	1,219,844

第19期中の 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月
	最高(円)	84,700	81,000	79,600	78,600	81,600	82,500
	最低(円)	77,400	75,700	77,100	73,200	73,200	80,000
	売買高(口)	197,544	219,143	126,013	226,881	231,751	218,512

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。