有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

①【純資産等の推移】
設立時及び下記計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2014年9月8日 (設立時)	200	200	100,000
2015年4月30日 (第1期末)	129,482 (128,469)	68,087 (67,074)	107,733 (106,130)
2015年10月31日 (第2期末)	165,999 (164,047)	89,695 (87,743)	112,966 (110,508)
2016年4月30日 (第3期末)	166,303 (164,336)	89,710 (87,743)	112,985 (110,508)
2016年10月31日 (第4期末)	189,257 (186,937)	102,361 (100,040)	114,498 (111,902)
2017年4月30日 (第5期末)	189,627 (187,246)	102,421 (100,040)	114,565 (111,902)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第1期 2015年4月	第2期 2015年10月	第3期 2016年4月	第4期 2016年10月	第5期 2017年4月
	最高(円)	148,600	142,500	133,500	157,900	153,900
	最低(円)	131,700	111,400	116,700	125,800	138,000
	売買高(口)	835,349	404,935	275,823	531,143	260,910

第5期中の 月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高	月別	2016年 11月	2016年 12月	2017年 1月	2017年 2月	2017年 3月	2017年 4月
	最高(円)	143,500	151,400	152,400	153,900	153,000	148,500
	最低(円)	138,800	138,000	147,800	148,400	146,000	142,300
	売買高(口)	51,906	53,936	29,628	27,774	40,011	57,655

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に2014年12月3日に上場しました。