有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年5月20日現在) | 第2期 (平成27年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 598,499,694 | 493,314,478 | |||
| 未収入金 | 1,727,370 | 946,500 | |||
| 流動資産合計 | 605,227,064 | 499,260,978 | |||
| 資産合計 | 605,227,064 | 499,260,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,068,413 | 4,427,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,292 | 89,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,415,038 | 2,471,030 | |||
| その他未払費用 | 290,855 | 297,597 | |||
| 流動負債合計 | 4,861,598 | 7,285,703 | |||
| 負債合計 | 4,861,598 | 7,285,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 589,293,663 | 517,325,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,071,803 | △25,350,306 | |||
| (分配準備積立金) | 9,699,550 | 7,607,063 | |||
| 元本等合計 | 600,365,466 | 491,975,275 | |||
| 純資産合計 | 600,365,466 | 491,975,275 | |||
| 負債純資産合計 | 605,227,064 | 499,260,978 | |||
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