有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年11月20日現在) | 第11期 (2020年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,494,052 | 1,493,302 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,362,256,648 | 1,547,747,901 | |||
| 未収入金 | 301 | 3,304 | |||
| 流動資産合計 | 1,363,751,001 | 1,549,244,507 | |||
| 資産合計 | 1,363,751,001 | 1,549,244,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 901 | 3,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,236 | 247,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,599,143 | 6,852,557 | |||
| その他未払費用 | 553,995 | 825,507 | |||
| 流動負債合計 | 5,320,275 | 7,929,059 | |||
| 負債合計 | 5,320,275 | 7,929,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,244,804,513 | 1,544,366,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,626,213 | △3,051,545 | |||
| (分配準備積立金) | 32,803,026 | 30,728,054 | |||
| 元本等合計 | 1,358,430,726 | 1,541,315,448 | |||
| 純資産合計 | 1,358,430,726 | 1,541,315,448 | |||
| 負債純資産合計 | 1,363,751,001 | 1,549,244,507 | |||
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