有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年5月20日現在) | 第14期 (2021年11月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,491,953 | 1,491,203 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,182,287,959 | 3,034,760,724 | |||
| 未収入金 | 3,736,822 | 628,140 | |||
| 流動資産合計 | 2,187,516,734 | 3,036,880,067 | |||
| 資産合計 | 2,187,516,734 | 3,036,880,067 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,880,831 | 6,092,543 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,958 | 430,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,935,293 | 11,916,555 | |||
| その他未払費用 | 1,076,424 | 1,435,613 | |||
| 流動負債合計 | 15,215,506 | 19,875,432 | |||
| 負債合計 | 15,215,506 | 19,875,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,770,844,313 | 2,346,655,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,456,915 | 670,348,725 | |||
| (分配準備積立金) | 221,130,852 | 319,584,869 | |||
| 元本等合計 | 2,172,301,228 | 3,017,004,635 | |||
| 純資産合計 | 2,172,301,228 | 3,017,004,635 | |||
| 負債純資産合計 | 2,187,516,734 | 3,036,880,067 | |||
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