有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/21-2026/05/20)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2025年11月20日現在) | 第23期 (2026年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 20,998,479 | 13,005,025 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,777,958,993 | 1,522,603,818 | |||
| 未収入金 | 4,520,631 | 3,127,069 | |||
| 流動資産合計 | 1,803,478,103 | 1,538,735,912 | |||
| 資産合計 | 1,803,478,103 | 1,538,735,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 170,938,813 | 11,459,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,030 | 255,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,688,229 | 7,079,568 | |||
| その他未払費用 | 1,046,660 | 852,849 | |||
| 流動負債合計 | 180,987,732 | 19,647,906 | |||
| 負債合計 | 180,987,732 | 19,647,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,565,723,476 | 1,300,984,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,766,895 | 218,103,165 | |||
| (分配準備積立金) | 123,736,938 | 99,540,698 | |||
| 元本等合計 | 1,622,490,371 | 1,519,088,006 | |||
| 純資産合計 | 1,622,490,371 | 1,519,088,006 | |||
| 負債純資産合計 | 1,803,478,103 | 1,538,735,912 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
