有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年11月20日現在) | 第7期 (平成30年5月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,496,751 | 1,496,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 214,835,471 | 210,925,387 | |||
| 未収入金 | - | 1,091,700 | |||
| 流動資産合計 | 216,332,222 | 213,513,238 | |||
| 資産合計 | 216,332,222 | 213,513,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,091,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,755 | 34,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,016,839 | 962,884 | |||
| その他未払費用 | 122,396 | 115,895 | |||
| 流動負債合計 | 1,175,990 | 2,205,285 | |||
| 負債合計 | 1,175,990 | 2,205,285 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 199,439,952 | 193,756,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,716,280 | 17,551,078 | |||
| (分配準備積立金) | 14,483,731 | 15,809,041 | |||
| 元本等合計 | 215,156,232 | 211,307,953 | |||
| 純資産合計 | 215,156,232 | 211,307,953 | |||
| 負債純資産合計 | 216,332,222 | 213,513,238 | |||
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