有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年11月20日現在) | 第9期 (2019年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,495,401 | 1,494,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 179,471,165 | 399,978,191 | |||
| 未収入金 | 194,461 | - | |||
| 流動資産合計 | 181,161,027 | 401,472,843 | |||
| 資産合計 | 181,161,027 | 401,472,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 194,461 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,797 | 41,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 852,011 | 1,138,294 | |||
| その他未払費用 | 102,542 | 137,028 | |||
| 流動負債合計 | 1,179,811 | 1,316,469 | |||
| 負債合計 | 1,179,811 | 1,316,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 177,067,306 | 375,411,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,913,910 | 24,744,686 | |||
| (分配準備積立金) | 13,177,198 | 12,082,554 | |||
| 元本等合計 | 179,981,216 | 400,156,374 | |||
| 純資産合計 | 179,981,216 | 400,156,374 | |||
| 負債純資産合計 | 181,161,027 | 401,472,843 | |||
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