有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年5月20日現在) | 第4期 (平成28年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 4,999,000 | 1,498,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 371,129,051 | 319,133,495 | |||
| 未収入金 | 72,636 | 2,010,000 | |||
| 流動資産合計 | 376,200,687 | 322,641,745 | |||
| 資産合計 | 376,200,687 | 322,641,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,636 | 2,087,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,814 | 57,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,848,464 | 1,601,940 | |||
| その他未払費用 | 222,597 | 192,889 | |||
| 流動負債合計 | 2,210,511 | 3,940,468 | |||
| 負債合計 | 2,210,511 | 3,940,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 383,963,224 | 317,157,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,973,048 | 1,543,796 | |||
| (分配準備積立金) | 5,573,978 | 4,095,781 | |||
| 元本等合計 | 373,990,176 | 318,701,277 | |||
| 純資産合計 | 373,990,176 | 318,701,277 | |||
| 負債純資産合計 | 376,200,687 | 322,641,745 | |||
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