有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年5月22日現在) | 第18期 (2023年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,489,104 | 1,488,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,215,454,086 | 2,742,066,472 | |||
| 未収入金 | 967,992 | 11,239,688 | |||
| 流動資産合計 | 3,217,911,182 | 2,754,794,515 | |||
| 資産合計 | 3,217,911,182 | 2,754,794,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 967,992 | 13,436,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 548,280 | 485,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,169,162 | 13,425,116 | |||
| その他未払費用 | 1,378,294 | 1,378,294 | |||
| 流動負債合計 | 18,063,728 | 28,725,206 | |||
| 負債合計 | 18,063,728 | 28,725,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,083,342,620 | 2,698,601,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,504,834 | 27,467,840 | |||
| (分配準備積立金) | 266,172,441 | 226,965,259 | |||
| 元本等合計 | 3,199,847,454 | 2,726,069,309 | |||
| 純資産合計 | 3,199,847,454 | 2,726,069,309 | |||
| 負債純資産合計 | 3,217,911,182 | 2,754,794,515 | |||
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