有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/21-2022/11/21)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年5月20日現在) | 第16期 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,490,454 | 1,489,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,373,403,303 | 3,393,575,361 | |||
| 未収入金 | 12,092 | 77,936 | |||
| 流動資産合計 | 3,374,905,849 | 3,395,143,001 | |||
| 資産合計 | 3,374,905,849 | 3,395,143,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,213 | 77,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 515,733 | 566,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,268,583 | 15,668,314 | |||
| その他未払費用 | 1,280,366 | 1,280,366 | |||
| 流動負債合計 | 16,076,895 | 17,592,945 | |||
| 負債合計 | 16,076,895 | 17,592,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,858,490,010 | 3,129,137,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,338,944 | 248,412,970 | |||
| (分配準備積立金) | 296,128,387 | 279,557,612 | |||
| 元本等合計 | 3,358,828,954 | 3,377,550,056 | |||
| 純資産合計 | 3,358,828,954 | 3,377,550,056 | |||
| 負債純資産合計 | 3,374,905,849 | 3,395,143,001 | |||
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