有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年5月20日現在) | 第10期 (2019年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,494,652 | 1,494,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,978,191 | 1,362,256,648 | |||
| 未収入金 | - | 301 | |||
| 流動資産合計 | 401,472,843 | 1,363,751,001 | |||
| 資産合計 | 401,472,843 | 1,363,751,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 901 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,147 | 166,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,138,294 | 4,599,143 | |||
| その他未払費用 | 137,028 | 553,995 | |||
| 流動負債合計 | 1,316,469 | 5,320,275 | |||
| 負債合計 | 1,316,469 | 5,320,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 375,411,688 | 1,244,804,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,744,686 | 113,626,213 | |||
| (分配準備積立金) | 12,082,554 | 32,803,026 | |||
| 元本等合計 | 400,156,374 | 1,358,430,726 | |||
| 純資産合計 | 400,156,374 | 1,358,430,726 | |||
| 負債純資産合計 | 401,472,843 | 1,363,751,001 | |||
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