有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/05/20)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年11月20日現在) | 第21期 (2025年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 20,987,905 | 20,990,020 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,139,383,075 | 1,895,741,883 | |||
| 未収入金 | 18,121,061 | 9,314 | |||
| 流動資産合計 | 2,178,492,041 | 1,916,741,217 | |||
| 資産合計 | 2,178,492,041 | 1,916,741,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,144,654 | 18,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 382,903 | 333,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,593,495 | 9,236,025 | |||
| その他未払費用 | 1,276,207 | 1,112,662 | |||
| 流動負債合計 | 30,397,259 | 10,701,478 | |||
| 負債合計 | 30,397,259 | 10,701,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,084,759,719 | 1,920,060,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,335,063 | △14,020,568 | |||
| (分配準備積立金) | 171,272,590 | 152,673,001 | |||
| 元本等合計 | 2,148,094,782 | 1,906,039,739 | |||
| 純資産合計 | 2,148,094,782 | 1,906,039,739 | |||
| 負債純資産合計 | 2,178,492,041 | 1,916,741,217 | |||
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