有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/21-2025/11/20)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2025年5月20日現在) | 第22期 (2025年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 20,990,020 | 20,998,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,895,741,883 | 1,777,958,993 | |||
| 未収入金 | 9,314 | 4,520,631 | |||
| 流動資産合計 | 1,916,741,217 | 1,803,478,103 | |||
| 資産合計 | 1,916,741,217 | 1,803,478,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,958 | 170,938,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 333,833 | 314,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,236,025 | 8,688,229 | |||
| その他未払費用 | 1,112,662 | 1,046,660 | |||
| 流動負債合計 | 10,701,478 | 180,987,732 | |||
| 負債合計 | 10,701,478 | 180,987,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,920,060,307 | 1,565,723,476 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,020,568 | 56,766,895 | |||
| (分配準備積立金) | 152,673,001 | 123,736,938 | |||
| 元本等合計 | 1,906,039,739 | 1,622,490,371 | |||
| 純資産合計 | 1,906,039,739 | 1,622,490,371 | |||
| 負債純資産合計 | 1,916,741,217 | 1,803,478,103 | |||
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