有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年11月21日現在) | 第5期 (平成29年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,498,250 | 1,497,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 319,133,495 | 256,858,403 | |||
| 未収入金 | 2,010,000 | 210,300 | |||
| 流動資産合計 | 322,641,745 | 258,566,203 | |||
| 資産合計 | 322,641,745 | 258,566,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,087,731 | 210,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,908 | 47,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,601,940 | 1,326,992 | |||
| その他未払費用 | 192,889 | 159,773 | |||
| 流動負債合計 | 3,940,468 | 1,745,031 | |||
| 負債合計 | 3,940,468 | 1,745,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 317,157,481 | 244,072,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,543,796 | 12,748,721 | |||
| (分配準備積立金) | 4,095,781 | 11,441,232 | |||
| 元本等合計 | 318,701,277 | 256,821,172 | |||
| 純資産合計 | 318,701,277 | 256,821,172 | |||
| 負債純資産合計 | 322,641,745 | 258,566,203 | |||
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