有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/22-2023/05/22)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年11月21日現在) | 第17期 (2023年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,489,704 | 1,489,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,393,575,361 | 3,215,454,086 | |||
| 未収入金 | 77,936 | 967,992 | |||
| 流動資産合計 | 3,395,143,001 | 3,217,911,182 | |||
| 資産合計 | 3,395,143,001 | 3,217,911,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 77,936 | 967,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 566,329 | 548,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,668,314 | 15,169,162 | |||
| その他未払費用 | 1,280,366 | 1,378,294 | |||
| 流動負債合計 | 17,592,945 | 18,063,728 | |||
| 負債合計 | 17,592,945 | 18,063,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,129,137,086 | 3,083,342,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,412,970 | 116,504,834 | |||
| (分配準備積立金) | 279,557,612 | 266,172,441 | |||
| 元本等合計 | 3,377,550,056 | 3,199,847,454 | |||
| 純資産合計 | 3,377,550,056 | 3,199,847,454 | |||
| 負債純資産合計 | 3,395,143,001 | 3,217,911,182 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
