有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年5月20日現在) | 第12期 (2020年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,493,302 | 1,492,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,547,747,901 | 1,762,277,657 | |||
| 未収入金 | 3,304 | 5,016,353 | |||
| 流動資産合計 | 1,549,244,507 | 1,768,786,563 | |||
| 資産合計 | 1,549,244,507 | 1,768,786,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,304 | 10,127,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,691 | 277,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,852,557 | 7,674,907 | |||
| その他未払費用 | 825,507 | 924,571 | |||
| 流動負債合計 | 7,929,059 | 19,004,788 | |||
| 負債合計 | 7,929,059 | 19,004,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,544,366,993 | 1,551,284,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,051,545 | 198,497,696 | |||
| (分配準備積立金) | 30,728,054 | 92,563,978 | |||
| 元本等合計 | 1,541,315,448 | 1,749,781,775 | |||
| 純資産合計 | 1,541,315,448 | 1,749,781,775 | |||
| 負債純資産合計 | 1,549,244,507 | 1,768,786,563 | |||
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