有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/05/20)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年11月20日現在) | 第19期 (2024年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,488,355 | 1,487,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,742,066,472 | 2,442,717,438 | |||
| 未収入金 | 11,239,688 | 4,753,984 | |||
| 流動資産合計 | 2,754,794,515 | 2,448,959,327 | |||
| 資産合計 | 2,754,794,515 | 2,448,959,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,436,547 | 10,943,976 | |||
| 未払受託者報酬 | 485,249 | 425,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,425,116 | 11,769,892 | |||
| その他未払費用 | 1,378,294 | 1,281,995 | |||
| 流動負債合計 | 28,725,206 | 24,421,284 | |||
| 負債合計 | 28,725,206 | 24,421,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,698,601,469 | 2,279,526,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,467,840 | 145,011,348 | |||
| (分配準備積立金) | 226,965,259 | 189,317,230 | |||
| 元本等合計 | 2,726,069,309 | 2,424,538,043 | |||
| 純資産合計 | 2,726,069,309 | 2,424,538,043 | |||
| 負債純資産合計 | 2,754,794,515 | 2,448,959,327 | |||
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