有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年11月22日現在) | 第15期 (2022年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,491,203 | 1,490,454 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,034,760,724 | 3,373,403,303 | |||
| 未収入金 | 628,140 | 12,092 | |||
| 流動資産合計 | 3,036,880,067 | 3,374,905,849 | |||
| 資産合計 | 3,036,880,067 | 3,374,905,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,092,543 | 12,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,721 | 515,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,916,555 | 14,268,583 | |||
| その他未払費用 | 1,435,613 | 1,280,366 | |||
| 流動負債合計 | 19,875,432 | 16,076,895 | |||
| 負債合計 | 19,875,432 | 16,076,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,346,655,910 | 2,858,490,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,348,725 | 500,338,944 | |||
| (分配準備積立金) | 319,584,869 | 296,128,387 | |||
| 元本等合計 | 3,017,004,635 | 3,358,828,954 | |||
| 純資産合計 | 3,017,004,635 | 3,358,828,954 | |||
| 負債純資産合計 | 3,036,880,067 | 3,374,905,849 | |||
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