有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(1)【投資状況】(平成27年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	442,498,448	99.00
投資信託受益証券	日本	5,000,500	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△534,530	△0.11
合 計(純資産総額)		446,964,418	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	433,200,268	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,313,831	2.10
合 計(純資産総額)		442,514,099	100.00