有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】(2025年11月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,606,157,813	98.80
投資信託受益証券	日本	20,998,479	1.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,603,320	△0.09
合 計(純資産総額)		1,625,552,972	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,574,031,831	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,193,725	2.00
合 計(純資産総額)		1,606,225,556	100.00