有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(1)【投資状況】(2022年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,435,673,660	100.01
投資信託受益証券	日本	1,490,454	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,926,651	△0.05
合 計(純資産総額)		3,435,237,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,384,333,558	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,313,395	1.49
合 計(純資産総額)		3,435,646,953	100.00