有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】(平成28年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	324,249,954	99.64
投資信託受益証券	日本	1,498,100	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△356,248	△0.10
合 計(純資産総額)		325,391,806	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	312,294,894	96.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,955,180	3.68
合 計(純資産総額)		324,250,074	100.00