有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】(2018年12月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	219,245,179	99.41
投資信託受益証券	日本	1,495,251	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△209,326	△0.09
合 計(純資産総額)		220,531,104	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	218,196,185	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,058,335	0.48
合 計(純資産総額)		219,254,520	100.00