有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(1)【投資状況】(平成30年6月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	191,224,956	99.33
投資信託受益証券	日本	1,496,001	0.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△221,220	△0.11
合 計(純資産総額)		192,499,737	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	188,716,763	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,513,963	1.31
合 計(純資産総額)		191,230,726	100.00