有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(1)【投資状況】(平成29年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	234,964,874	99.48
投資信託受益証券	日本	1,497,350	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△273,384	△0.11
合 計(純資産総額)		236,188,840	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	234,435,994	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		521,749	0.22
合 計(純資産総額)		234,957,743	100.00