有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(1)【投資状況】(2021年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,346,868,830	100.05
投資信託受益証券	日本	1,491,803	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,700,493	△0.11
合 計(純資産総額)		2,345,660,140	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,325,612,923	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,296,429	0.90
合 計(純資産総額)		2,346,909,352	100.00