有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【投資状況】(2019年6月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 683,240,917 | 99.86 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,494,502 | 0.21 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △565,055 | △0.08 | |
| 合 計(純資産総額) | 684,170,364 | 100.00 | |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 628,189,642 | 91.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 55,045,552 | 8.05 | |
| 合 計(純資産総額) | 683,235,194 | 100.00 | |
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