有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/21-2022/11/21)

(1)【投資状況】(2022年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,397,747,575	99.98
投資信託受益証券	日本	1,489,704	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△884,929	△0.02
合 計(純資産総額)		3,398,352,350	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,354,592,281	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,201,016	1.27
合 計(純資産総額)		3,397,793,297	100.00